Eine der häufigsten Fragen von erstmaligen Trades ist: Was ist der perfekte Handelsindikator?
Den perfekten Handelsindikator gibt es leider nicht. Die Präferenzen jedes Händlers, der Zeitrahmen und die Marktbedingungen haben einen direkten Einfluss auf die Wahl des besten Indikators für die Verwendung in einer Handelsstrategie.
Wenn es um die Auswahl von Handelsindikatoren geht, mache ich die Dinge gerne einfach. Ausgefallene und fortschrittliche Handelsindikatoren können Ihnen unter bestimmten Bedingungen eine hohe Genauigkeit verleihen. Andererseits benötigen sie Erfahrung und umfangreiches Backtesting historischer Ergebnisse, bevor sie für den Live-Handel verwendet werden können. Sie sind nicht empfehlenswert für diejenigen, die die komplexen und gemischten Ergebnisse, die diese Indikatoren oft liefern, nicht angemessen handhaben können.
Unter den am häufigsten verwendeten Indikatoren ist der Relative Strength Index (RSI) ist eine sehr flexible Option und bietet oft genaue Signale, insbesondere in längerfristigen Zeiträumen. Der Händler kann es sehr schnell einrichten und interpretieren.
Was ist RSI?
Wie der Name schon sagt, misst der RSI die Stärke des Preistrends innerhalb einer bestimmten Anzahl von Perioden, im Allgemeinen 14. In diesem Fall beträgt die berücksichtigte Gesamtzeit 14 Tage auf dem Tages-Chart, 14 Stunden auf dem Stunden-Chart, 7 Stunden auf dem 30-Minuten-Chart usw. Hier ist die Formel:
Die Formel berücksichtigt den Prozentsatz der Preisbewegungen nach oben im Vergleich zu denen nach unten. Die allgemeine Idee ist, dass je schneller sich der Preis nach oben bewegt, desto wahrscheinlicher ist ein Rücklauf nach unten.
Der RSI ist sehr einfach zu verwenden, da der Wert des Indikators nur zwischen 0 und 100 liegen kann, der Händler kann leicht überkaufte und überverkaufte Preisbedingungen erkennen.
Wie sind die Werte zu interpretieren?
Generell weisen Werte unter 30 darauf hin, dass der Kurs in der jüngeren Vergangenheit extrem unter Druck gelitten hat und wahrscheinlich bald eine „Erleichterungsrallye“ erleben wird. Auf der anderen Seite signalisieren Werte über 70 ein Überkaufniveau, das schnell wieder zurückkehren könnte.
So einfach es auch scheint, der Handel nur auf der Grundlage dieser einfachen Signale kann nützlich sein, aber nur unter einer Bedingung. Der Markt muss sich ohne klaren Trend größtenteils seitwärts bewegen. Auf diese Weise würde der RSI als konträrer Indikator verwendet werden, der die Wahrscheinlichkeit anzeigt, dass der Preis seine Richtung ändert. Der Händler würde den Vermögenswert dann verkaufen, wenn der RSI über 70 liegt, und ihn kaufen, wenn der Wert unter 30 fällt.
Was ist, wenn der Preis stark tendiert? In diesem Fall verliert der RSI deutlich an Genauigkeit und kann zum Beispiel einen Verkauf signalisieren, während noch Spielraum nach oben besteht.
Wie kann man das Beste aus dem RSI herausholen?
Das Erfassen überkaufter und überverkaufter Preisbedingungen ist nur der einfachste Anwendungsfall für den Indikator. Der RSI bietet viel mehr Informationen über die Preisentwicklung, und diese Informationen können in jeder Marktlage von Bedeutung sein.
Nur den Wert des RSI zu betrachten, ist ein begrenzter Ansatz. Eine dynamische Analyse bietet eine andere Möglichkeit, den Trend zu betrachten, diesmal unter dem Gesichtspunkt seiner Stärke.
Stellen Sie sich vor, Sie starten einen Ball in der Luft. Zunächst beschleunigt der Ball für den anfänglichen Stoß schnell. Aber dann, wenn die anfängliche Kraft nachlässt, nimmt die Geschwindigkeit des Balls langsam ab, bis die Schwerkraft stärker wird und der Ball auf den Boden zurückkehrt. Dieses sehr anschauliche Beispiel lässt sich auch auf Vermögenspreise anwenden. Und RSI ist der perfekte Indikator, der den Strom messen kann Beschleunigung des Preises, um die Wahrscheinlichkeiten einer Trendwende vorherzusagen.
Wenn man sich anschaut, wie sich der RSI im Laufe der Zeit zusammen mit dem Preisdiagramm entwickelt, ist es möglich, eventuelle Abweichungen zwischen dem Indikator und dem Preis zu erkennen. Diese Divergenzen gehören zu den genauesten Signalen dafür, dass der Preis bald zurückkehren wird.
Wie erkennt man Abweichungen?
Wir können Divergenzen in zwei Gruppen einteilen, die Classic und dem versteckt.
A klassische Bullendivergenz passiert, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht und gleichzeitig der Indikator ein höheres Tief anzeigt. Dieses Muster ist normalerweise ein solider Hinweis darauf, dass sich der Abwärtstrend abschwächt und es gute Chancen auf eine Umkehr gibt. Andererseits zeigt ein höheres Hoch eines Kurses zusammen mit einem niedrigeren Hoch eines RSI an, dass sich der Trend abschwächt und dies eine Gelegenheit zum Verkauf darstellen könnte.
Eine versteckte bullische Divergenz hingegen tritt auf, wenn der Preis ein höheres Tief bildet, während der RSI ein niedrigeres Tief bildet. Hier ist eine visuelle Zusammenfassung der wichtigsten bullischen Divergenzen, normalerweise stellen sie sehr interessante Kaufgelegenheiten dar.
wichtigste Schlussfolgerungen
- Behalten Sie den RSI immer im Auge parallel zum Preisdiagramm fügt es häufig Elemente für die Analyse hinzu
- Je länger der Zeitrahmen, desto nützlicher wird der RSI
- Handeln Sie nach der Regel von 30 – 70, aber nur, wenn der Markt im Allgemeinen nicht sehr volatil ist
- Suchen Sie während Aufwärtstrends und Abwärtstrends nach Preisdivergenzen mit dem RSI, um einen Hinweis auf die Dynamik des Preises zu erhalten
- Handeln Sie niemals nur nach dem RSI, verwenden Sie diesen Indikator als Bestätigung, bevor Sie einen Handel eingehen.