Hebelhandel ermöglicht es Händlern, auf den zukünftigen Preis zu wetten und unabhängig von der Richtung des Preises zu verdienen. Langjährige Börsen wie Binance und Kraken haben ihr Produktangebot um den Handel mit Derivaten erweitert. Wie handelt man Krypto-Derivate?
Coinrule hat jetzt ins Leben gerufen Steroidhebel, und jetzt kann jeder Händler verwenden Coinrule um ihren Leverage-Handel zu automatisieren. Der Hebelhandel ermöglicht es Händlern, immense Chancen zu nutzen ihr Kapital drastisch um das 1000-fache oder sogar mehr vermehren! Dies kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere für Anfänger, die gerade erst anfangen.
Was ist Leveraged-Trading?
Hebelhandel ermöglicht es einem Händler, eine gehebelte Position zu eröffnen, indem er Gelder gegen Sicherheiten (die sogenannte „Marge“) leiht, um mehr zu kaufen, als er mit seinem Kapital leisten kann. Einige Börsen erlauben Leverage-Positionen bis zum 100-fachen; Der Grad der Hebelwirkung hängt von der Höhe der Marge als Sicherheit für die Eröffnung der Position ab.
Wenn ein Händler 1,000 $ hat, kann er eine normale Position in Bitcoin eröffnen; dies führt dazu, dass er 0.084 BTC hält. Mit der Hebelwirkung kann er jetzt jedoch eine Position im Wert von bis zu 100,000 $, etwa 8.4 BTC, eröffnen. Wenn der Preis um 1 % steigt, beträgt die Rendite des Händlers 1,000 $ im Gegensatz zu 10 $ ohne Hebelwirkung.
Wenn die Oberseite zunimmt, steigt auch die Unterseite; wann Wenn die Hebelwirkung steigt, geht der Trader ein höheres Risiko ein, kleine Preisschwankungen können eine automatische Liquidation bewirken. Ein Händler in einem schnelllebigen Markt wie dem Kryptomarkt erfordert automatisierte Handelswerkzeuge Krypto-Derivate zu handeln.
Die Verwaltung von Leverage-Positionen kann eine mühsame Aufgabe sein, die eine ständige Überwachung der Marktbedingungen erfordert, um Gewinne zu sichern und Verluste umgehend zu begrenzen. Mit Coinrules Steroid Leverage Smart-Assistent können Sie jetzt Regeln für den Handel mit Krypto-Derivaten erstellen. Dies ist ein Beispiel für eine solche Regel Coinrule:
On Coinrule, kann eine solche Strategie mit nur wenigen Klicks eingerichtet werden und läuft rund um die Uhr. Eine weitere hervorragende Methode, die Sie verwenden können Coinrule ist es, Positionen in kurzer Zeit zu eröffnen und zu schließen, sodass Händler von kleinen Preisänderungen profitieren können. Diese Methode ist Scalping. Da Derivatebörsen im Durchschnitt eine niedrige Transaktionsgebühr erheben, können Scalping-Trades profitabler sein.
Wie profitieren Trader von Leverage?
In erster Linie ist der Vorteil der Hebelwirkung Erhöhen Sie Ihre Rendite mit dem gleichen Betrag von investiert Hauptstadt, aber man muss bedenken, dass dies riskant ist! Es gibt also andere, noch mehr praktische Gründe für den Einsatz von Leverage und den Handel mit Derivaten, um einen langfristigen Mehrwert zu schaffen.
Kurzfristige Preisspekulation
Der Handel mit Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, Positionen zu eröffnen, die dies können Profitieren Sie von den Preisauf- oder abwärtsbewegungen. Das bedeutet, dass der Händler von einem Preisanstieg oder -rückgang profitieren kann. Indem Sie also jede Welle nutzen, Swing-Trading-Strategien werden sehr profitabel.
Leerverkäufe ermöglichen es dem Händler, von Kursrückgängen zu profitieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert halten zu müssen. Dadurch ergeben sich Fangmöglichkeiten u Die Kapitalisierung von Preisbewegungen wird viel schneller.
Überlegene Marktliquidität
Ein- und Ausstieg aus Kryptowährungspositionen kann aufgrund der geringen Liquidität teuer werden Dies kann den Preis in die Höhe treiben und sich direkt auf die Gewinne eines Händlers auswirken, insbesondere bei Strategien, die darauf abzielen, von marginalen Preisschwankungen zu profitieren.
Leverage-Märkte ermutigen Trader, die Ordergröße zu erhöhen, was dazu führt mehr Liquidität im Orderbuch, wodurch optimale Bedingungen für automatische Bots und Market Maker geschaffen werden, die wiederum zur Vertiefung des Marketers beitragen und den Preis positiv beeinflussen.
Portfolioabsicherung
In einem unsicheren Markt wie der Kryptowährung ist es wichtig, sich vor Verlusten zu schützen. Die Absicherung Ihrer Positionen mit Derivaten schützt Ihr Portfolio vor plötzlichen Kursrückgängen.
Während eines Marktcrashs verfügen Anleger in der Regel nicht über die richtigen Tools oder planen, umgehend zu reagieren. Das Schließen offener Positionen wird in der Regel einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn der Anleger mehrere Coins hält. Aber, Eine einzige Short-Position in einem derivativen Instrument kann den Gesamtverlust massiv reduzieren. Infolgedessen verringerte sich das Abwärtsrisiko des Portfolios des Händlers, ohne dass die gehaltenen Vermögenswerte verkauft werden mussten.
Ein Beispiel wäre ein Händler, der diversifizierte Krypto-Assets im Wert von 5,000 $ hält. Um sein Portfolio in Zeiten der Unsicherheit zu schützen, beschließt er, in ein inverses Finanzprodukt zu investieren, indem er BTC Perpetual Swaps leerverkauft, um das Risiko abzusichern. Der Gewinn aus dem Derivatkontrakt im Falle eines Rückgangs würde den Verlust ausgleichen, der aufgrund eines Marktcrashs entstanden ist.
Während diese Strategie unter Anfängern nicht üblich ist, neigen erfahrenere Händler dazu, dies regelmäßig zu tun, um ihr Risiko zu steuern. Durch Steroidhebel, Coinrule ermöglicht alltäglichen Händlern eine umfassendere Kontrolle über ihre Vermögenswerte, unabhängig von der Marktrichtung.
Verwenden Sie Steroid Leverage beim Risikomanagement
Eine weit verbreitete Praxis unter professionellen Händlern ist die Verwendung von Stop-Losses bei all ihren Trades, um sich vor großen unerwarteten Verlusten zu schützen. Anfänger verwenden sie normalerweise nicht für jede Position, die sie einnehmen. Wenn sie es tun, tun sie das normalerweise, wenn es zu spät und der Verlust zu groß ist, um damit fertig zu werden.
Das geht ganz einfach mit Coinrule, und viele verschiedene Variationen können für Regeln erstellt werden, die Stop-Loss beinhalten. Verwenden Coinrulekönnen Benutzer Regeln erstellen, die Krypto-Derivate gemäß voreingestellter Bedingungen handeln. Hier ist ein Beispiel:
Coinrule hat Tools entwickelt, die es Händlern ermöglichen, den Hebelhandel zu nutzen, und Benutzer können jetzt Regeln mit einer einfachen IFTTT-Logik erstellen. Sobald die Regel aktiv ist, überprüft der Bot die Bedingungen rund um die Uhr, sodass Händler ihre Renditen maximieren können, ohne sich Gedanken über eine Liquidation machen zu müssen. Derivatemärkte sind aufgrund ihrer Natur, die eine schnelle Entscheidungsfindung und eine schnelle Reaktionszeit erfordert, ideale Märkte für den algorithmischen Handel.